欧宝体育app登录:上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年年度陈说摘要
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到（上海证券交易所网址）网站仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本陈说中描绘或许存在的严峻危险，敬请查阅第三节“办理层评论与剖析-四、危险要素”部分内容。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。
5普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司2022年度赢利分配方案：拟以施行权益分配股权登记日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.7元（含税），以2022年12月31日公司总股本1,029,000,000股为基数测算，算计拟派发现金盈利人民币72,030,000元（含税），占本集团2022年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的52.20%。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。
在施行权益分配的股权登记日前公司总股本发生改动的，依照每股分配金额不变的准则进行分配，相应调整分配总额。该预案现已公司第七届董事会第十九次会议审议经过，需求提交公司2022年度股东周年大会审议。
本集团首要从事生物医药的立异研讨开发、出产制作和商场营销。公司自成立以来，一直坚持以「咱们多一分探究，人类多一分健康」为企业宗旨，以探究临床医治的缺失和不满意并供给更有用的医治方案和药物为中心定位，必定成为生物医药业界的立异者及领先者。
艾拉?，创始药物，全球首个针对尖锐湿疣的光动力药物，作为本集团第一个产业化的项目，上市多年后已成为临床首选药物。艾拉?光动力医治方案与传统疗法比较，明显下降了尖锐湿疣医治后的复发率，处理了该疾病的临床难题，填补了特别部位（尿道内、肛管内、宫颈部位）尖锐湿疣医治的世界空白，成为国内光动力医治的代表性产品。由本公司首推的艾拉?结合光动力医治方案自2013年起就被收入《皮肤性病学》教科书和相关临床医治攻略，并在最新的第九版中新增了盐酸氨酮戊酸结合光动力于痤疮医治中的运用。
艾拉?于二零零七年上市出售，作为国内首个光动力药物，艾拉?能够挑选性地在尖锐湿疣细胞中散布和累积，加以特定波长和能量的光波照耀，挑选性地杀死尖锐湿疣细胞而不危害周围正常安排细胞。正是依据这种医治特色，艾拉?对亚临床感染和埋伏感染也能起到医治效果。因而，比较传统的医治手法，艾拉?结合光动力的医治方案，填补了尿道口尖锐湿疣长时刻缺少有用医治的空白，一起患者耐受性好，安全性高，不留疤痕，不良反应发生率和复发率均远远低于此前的平均水平。
医治鲜红斑痣的复美达?，全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物，是集新药靶、新化合物和新适应症于一体的新药。海姆泊芬进入人体后会敏捷向安排分散并特异性散布于血管内皮细胞，在特定波长的激光或LED光照耀下，会挑选性损坏富含光敏剂的血管内皮安排。病灶部位扩张变形的毛细血管网将在光动力效果和后续的体内凝血体系效果下被铲除，然后到达医治的意图。鲜红斑痣此前并没有杰出的医治手法，比较较传统的医治方法，作为第二代光敏剂，海姆泊芬有着化合物结构安稳、光毒效果低、代谢敏捷、避光期短、病灶衰退均匀、治愈率高、瘢痕发生率低、不易复发等明显优势。该药现在在商场上所体现的优异效果，以及比较于传统激光医治的高治愈率让临床医师和研讨者欢天喜地。海姆泊芬作为一种新式光敏剂用于鲜红斑痣医治亦被收录于第九版《皮肤性病学》教科书中。
医治肿瘤的里葆多?于2009年8月上市出售，该药物是一种选用先进的隐形脂质体技能包封，具有被迫靶向特性的多柔比星新剂型。它是蒽环类药物的更新换代产品，在肿瘤医治学上具有前进效果、下降心脏毒性、骨髓按捺以及削减掉发等优势。依据米内网（）数据显现，我国城市公立医疗组织终端盐酸多柔比星脂质体注射液2018年出售额约人民币26亿元，及至2021年出售额超越人民币46亿元，四年出售额累计添加76.92%。
本集团首要从事生物医药的立异研讨开发、出产制作和商场营销，经过自主研制产品的产业化，终究完结出售收入和赢利。陈说期内，本集团主运营务收入首要来源于公司医药产品的出售收入。
本集团收买首要分为出产用收买、研制性收买和日常作业收买。本集团拟定了《物资领用及请购办理准则》以及在cGMP体系下的《物资收买办理》规程、《供货商办理》规程，以确保集团收买活动的有序进行。
本集团的出产体系严厉依照国家相关法令法规树立。本集团出产体系包含出产部分和质量部分。公司实行“以销定产”的出产战略，以商场需求为导向，依据订购合同和估计出售状况，结合库存状况编制出产方案。
本集团首要选用经销形式进行产品的出售。除抗肿瘤药物里葆多?选用托付CSO进行商场营销外，公司光动力技能药物艾拉?、复美达?均由自有团队进行商场营销。
本集团致力于树立标准、稳健的企业办理架构，并经过前进透明度、树立有用的问责机制，以促进公司标准运作、科学决议方案，然后保护整体股东利益。
医药职业是我国国民经济的重要组成部分，也是联系国计民生、经济展开和国家安全的战略性新兴产业，医药职业具有弱周期性、高投入、高危险、高技能壁垒、严监管等特色。跟着我国经济继续添加，人民生活水平不断前进，人口老龄化问题日益突出，医疗保健需求不断添加，加上医疗卫生体制变革不断深化，医药职业近年来获得了快速展开。与此一起，国内医药产业展开环境和竞赛局势仍然扑朔迷离，医药研制、医疗确保等方针面对严峻调整，药品会集收买步入常态化、准则化，生物医药职业同质化竞赛严峻，研制、人力、出产等各项本钱快速上涨，整个医药职业展开也面对着巨大的应战。依据IQVIA数据，估计2023年至2027年，全球医药商场将以3-6%的年复合添加率添加，商场总规划可到达约1.9万亿美元。跟着近年来我国经济稳速展开、国家医保投入不断加大以及居民健康认识日益前进，我国医药商场规划亦在继续添加。依据弗若斯沙利文陈说，2016年至2020年我国医药商场整体复合年添加率到达3.70%，2020年我国医药商场总规划已达2,214亿美元，估计至2025年将到达3,498亿美元，2030年或可到达4,574亿美元。
现在皮肤病发病率不断前进，而皮肤病的致病要素也在不断地晋级。皮肤病是医学上的常见病、多发病，具有发病规划广、病况种类多、医治时刻长等特征。近年来，皮肤病患者数量继续添加，年纪日趋年轻化，且因为皮肤病病况重复，患者延迟病况，医治费用高级原因，给患者康复带来极大晦气。依据WHO数据显现，全世界患有皮肤病的人群数量约达4.2亿，其间我国约有1.5亿皮肤病患者。依据卫健委发布的数据显现，2020年我国医院招待皮肤病总医治人次为883.9万人次左右，比较2013年，皮肤病医治人数添加了225万人。跟着我国居民的健康认识不断前进以及消费才能的前进，广泛皮肤病医治及护理商场需求日益添加。依据弗若斯特沙利文数据显现，2017年至2021年期间，我国广泛皮肤病医治及护理商场规划从人民币3,004亿元添加至人民币4,718亿元，年均复合添加率达11.95%，估计未来我国皮肤病类药物出售额仍将坚持必定规划的添加。
尖锐湿疣又称生殖器疣或性病疣，是一种由人类瘤病毒(HPV)感染引起的性传播疾病，归于皮肤性病范畴。HPV迄今已发现超越200种，首要感染上皮细胞和安排内层，人是仅有宿主，引起尖锐湿疣的病毒类别到达30余种，其间首要是HPV-6、11、16、18型。尖锐湿疣的医治意图是去除疣体，尽或许地削减或防备复发。尖锐湿疣在医治方案上首要有药物医治、物理医治以及光动力学疗法三种。其间，药物医治之代表为0.5%鬼臼毒素酊（软膏）、5%咪喹莫特乳膏、80%-90%三氯醋酸(TCA)或茶多酚软膏、或二氯醋酸(BCA)、干扰素、氟尿嘧啶，物理医治之代表为手术医治、冷冻疗法、激光医治、电灼医治，光动力疗法指5-氨基酮戊酸(ALA)结合光动力疗法。
鲜红斑痣是一种常见的先天性真皮浅层毛细血管网扩张变形。体现为许多扩张的毛细血管所组成的较扁平而很少拱起的斑块，病灶面积随身体成长而相应增大，毕生不衰退，可发生于任何部位，但以面颈部多见，占75%-80%。在新生儿中发病率高达千分之三至四。此前没有杰出的医治手法，但如不及时医治，65%以上的患者病灶会逐渐扩张，在40岁曾经呈现增厚或发生结节，严峻影响容貌和心思。
恶性肿瘤是当今要挟人类健康和社会展开最为严峻的疾病之一。在各种疾病中，恶性肿瘤的逝世率高居第二位，仅次于心脑血管病，其间肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌是发病率最高的恶性肿瘤。在我国，据卫生部疾控司核算每年约有220万新发癌症病例，逝世人数到达160万人，且近二十年来癌症发病率和逝世率以20%的速度比年攀升，依据世界卫生安排世界癌症研讨组织（IARC）发布的数据，2020年全球新发癌症病例1,929万例，其间我国新发癌症457万人，占全球23.7%。尽管跟着医疗技能的不断展开，以手术及放、化疗为首要方法的癌症医治手法有了长足的展开；可是因为癌症发病效果机理杂乱，医治难度极大，因而寻觅高效、低毒的抗癌药物仍将是当今癌症医治范畴的难点和热门之一。依据IQVIA数据，估计到2027年，跟着新上市药物和部分生物相似药的加快添加，全球肿瘤开销估计将到达3,700亿美元。
蒽环类药物归于抗肿瘤抗生素，是由微生物发生的具有抗肿瘤活性的化学物质。其运用广泛，即便在靶向医治、免疫医治等新疗法不断呈现的今日，仍然是许多实体肿瘤和血液淋巴体系恶性肿瘤的根底性医治药物。蒽环类药物包含柔红霉素（DNR）、多柔比星（ADM，又称阿霉素）、表柔比星（EPI，又称表阿霉素）、吡柔比星（THP，又称吡喃阿霉素）、米托蒽醌（MIT）、卡柔比星和脂质体多柔比星（又称脂质体阿霉素）等。我国蒽环类抗肿瘤药物中，商场份额排在首位的是多柔比星，多柔比星临床常用于恶性淋巴瘤、急性白血病和乳腺癌的医治，多柔比星是临床常用的蒽环类抗肿瘤药，抗瘤谱广，效果好，可是该药的毒性效果也较为严峻。除骨髓按捺，胃肠道毒性及掉发外，尚能引起严峻的心脏毒性，且为剂量约束性，累积量大时可引起心肌危害甚至心衰，极大地约束了多柔比星的临床运用。
脂质体是现在研讨比较广泛，最有展开前途的一种微粒类靶向制剂载体，至今各国学者在此范畴现已进行了很多的根底研讨，发现脂质体在抗癌、抗菌药物等的包裹及开释，在免疫和临床确诊等方面具有广泛的运用价值。与传统的多柔比星比较，PEG化多柔比星脂质体具有用果时刻长、心脏毒性低和肿瘤靶向性好等特征。不仅对淋巴瘤、卡波氏肉瘤等多种肿瘤的效果令人满意，一起能有用改进上述相关不良反应，明显下降心脏毒性，前进多柔比星医治指数。
现代光动力疗法是从1900年德国学者Raab初次发现光和光敏剂的结合能够发生细胞毒性效应开端，20世纪七十年代这项技能被逐渐运用到临床。1993年，加拿大卫生部赞同了世界上首个光敏药物photofinII用于膀胱癌的医治，光动力医治开端得到全球科学家的广泛重视，并有多个光敏药物连续获准上市。我国在八十年代初开端光敏药物的研讨，并将光动力医治的临床运用从恶性肿瘤医治扩展至多种良性疾病，现在已成为全球光动力药物研制范畴最活泼的区域之一。
近年来光动力疗法因为光敏物质、光源及导光体系的展开和前进，以及毒副效果小和对器官功用的保护效果的特性，光动力疗法现已逐渐成为肿瘤及多种良性病变的重要医治手法之一，在体表及腔道浅表增生性病变的医治上具有共同的临床优势。
公司作为近年来光动力疗法展开的前驱，是世界规划内光动力技能的代表企业之一。公司现在具有包含盐酸氨酮戊酸、海姆泊芬、多替泊芬等老练的光敏化合物，其间艾拉?（盐酸氨酮戊酸散）、复美达?（注射用海姆泊芬）已于我国上市，且有多个要点项目在研中，依据揭露材料显现，公司是现在全球光动力药物产品线最多的公司，亦是全球光动力产品出售额最高的公司。
到陈说期末，国内已上市的光动力药物为血卟啉、盐酸氨酮戊酸、维替泊芬、海姆泊芬四个种类。依据不同的适应症及医治偏重，公司的产品没有与其他光动力产品发生直接竞赛。
多柔比星(Doxorubicin)是一种广谱抗肿瘤药物，在临床上用于医治大多数恶性肿瘤，包含急性白血病、骨肉瘤、肝癌、胃癌等。但多柔比星具有较强的毒副效果，包含心脏毒性、肝脏毒性、骨髓按捺等。1995年首个抗癌类纳米制剂Doxil（多柔比星脂质体）获FDA赞同上市用于医治HIV相关的卡波西氏肉瘤，后又被答运用于医治卵巢癌和多发性骨髓瘤。与一般制剂比较，PEG化的多柔比星脂质体可经过躲避网状内皮体系吞噬、添加药物浸透功率、延伸循环停留时刻以及特定的肿瘤靶向效果等多种方法，到达药物定位开释，与传统的多柔比星比较，PEG化多柔比星脂质体具有用果时刻长、心脏毒性低和肿瘤靶向性好等特征。不仅对淋巴瘤、卡波氏肉瘤、多发性骨髓瘤、妇科肿瘤、乳腺癌等多种肿瘤的效果令人满意，一起能有用改进相关不良反应，明显下降心脏毒性，前进多柔比星医治指数。现在该药物已被《美国国家归纳癌症网络(NCCN)攻略》引荐用于一线医治淋巴瘤、多发性骨髓瘤、卵巢癌等，二线医治乳腺癌、骨与软安排肉瘤、病程有展开的艾滋病相关的卡波氏肉瘤等多种癌症。公司于2009年完结了多柔比星脂质体的国内首仿。
我国生物医药职业除了技能革新带来的职业展开，产业方针及职业体制变革对职业的展开也发生了深远的影响。
跟着我国人口老龄化以及居民卫生保健认识的不断增强，我国医药制作职业继续快速展开。依据国家核算局数据，我国人口老龄化呈加快趋势，2018年至2022年期间，我国65岁及以上人口数量从1.7亿添加至2.1亿，占人口比重从11.90%上升至14.86%。因为老年人集体较其别人群抵抗力较低，兼患多种疾病，关于药品的需求相对更高。人口老龄化的日趋严峻将直接导致我国药品需求的大幅前进。
我国经济坚持较快添加，居民医疗付出才能前进，人均可支配收入及医疗开支添加。依据国家核算局数据，2021年全国卫生总费用达人民币76,845亿元，占国内出产总值6.69%，人均卫生费用为人民币5,440元，比上年添加人民币328元。跟着我国居民医疗卫生付出才能的上升，药品消费才能也有望得到进一步前进。此外，跟着国家不断加大医疗卫生的投入，扩展医保目录掩盖规划，生物医药产品的消费才能也将不断前进。
2022年上半年，国务院作业厅印发《深化医药卫生体制变革2022年要点作业任务》，要点着重要继续推动集采提速扩面，继续深化审评批阅准则变革，加快有临床价值的立异药物上市，加快推行以按病种付费为主的多元复合式医保付出方法变革。医疗、医保、医药联动变革进一步深化，从微观层面为国内医药企业坚决立异的展开方向供给了坚实确保。审评批阅方面，国家药监局药品审评中心发布关于《药审中心加快立异药上市请求审评作业作业程序（试行）》征求定见的告诉，针对归入突破性医治药物程序的立异药，大力优化立异审评批阅准则，凸显以临床价值为导向的新药研制方向，将加快临床最急迫、最富竞赛力的立异药进入商场，使实在具有立异才能、具有差异化研制管线的医药企业迎来更快速的产品获批和更宽广的展开空间。
4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况
到陈说期末，股东总数21,510户，其间：A股21,376户，H股134户；
到年度陈说宣布日前上一月末的一般股股东总数21,575户，其间：A股21,441户，H股134户。
注1：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中心结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上海医药所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股及InvestcoHongKongLimited所持有的25,971,000股H股无限售条件流通股。因香港联交一切关规矩并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻住状况，因而香港中心结算（代理人）有限公司无法核算或供给质押或冻住的股份数量；
注2：香港中心结算有限公司为沪股通人民币一般股的名义持有人，其所持股份为代客户持有。
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。
本集团营运战略首先是做好已上市产品的国内学术推行作业，使产品能在更多的患者中得到运用。在条件老练时，赶快展开已上市产品的世界（首要是欧美）注册，惠及更多患者，获得更大的医治价值和商业利益。其次，我国已参加世界ICH安排，这为研讨的世界化奠定了根底，所以集团正在开发的中长时刻研讨项目都必须能够同步在国内和国外（如美国）注册，以完结集团长时刻展开世界化的方针。终究咱们需求高度重视对外出资项意图挑选和展开，以平衡集团短期和长时刻展开方案，终究完结集团展开和股东获益的方针。
于陈说期内，本集团运营收入比上一年下降9.57%，其间主运营务收入占运营收入比为100.00%。医治以尖锐湿疣为代表的皮肤HPV感染性疾病和增生性疾病的艾拉?、医治肿瘤的里葆多?及医治鲜红斑痣的复美达?作为本集团最重要的三大产品，对本集团主运营务收入奉献到达99.69%。
艾拉?，创始药物，为全球首个针对尖锐湿疣的光动力药物，于二零零七年上市出售。作为国内首个光动力药物，艾拉?能够挑选性地在尖锐湿疣细胞中散布和累积，加以特定波长和能量的光波照耀，挑选性地杀死尖锐湿疣细胞而不危害周围正常安排细胞。正是依据这种医治特色，艾拉?对亚临床感染和埋伏感染也能起到医治效果。因而，比较传统的医治手法，艾拉?结合光动力的医治方案，填补了尿道口尖锐湿疣长时刻缺少有用医治的空白，一起患者耐受性好，安全性高，不留疤痕，不良反应发生率和复发率均远远低于此前的平均水平。陈说期内，艾拉?为集团奉献之出售收入与上一年同期比较，下降11.37%。
医治肿瘤的里葆多?于二零零九年八月上市出售，为Doxil?的国内首仿药，是国内外首个纳米药物的拷贝药物，获得较好的商场反应和口碑。本公司与辉正(上海)医药科技有限公司（「上海辉正」）于二零一八年十月二十九日订立了盐酸多柔比星脂质体注射液（里葆多?）商场推行服务协议，自二零一八年十一月一日起于我国境内为本公司的里葆多?供给商场推行服务。上海辉正为浙江海正药业股份有限公司（一家在上海证券交易所（上交所股票号码：600267）上市的公司）之隶属公司。两边的协作有助于本公司有用运用上海辉正现有团队和资源，快速前进本公司里葆多?的终端销量和商场份额，有用应对来自同类产品的商场竞赛。陈说期内，里葆多?为集团奉献之出售收入与上一年同期比较，下降7.36%。
医治鲜红斑痣的复美达?（海姆泊芬之商品名），全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物，是集新药靶、新化合物和新适应症一体新药。该产品于二零一七年正式上市出售。鲜红斑痣此前并没有杰出的医治手法，比较较传统的激光医治方法，海姆泊芬有着化合物结构安稳、光毒效果低、代谢敏捷、避光期短、病灶衰退均匀、治愈率高、瘢痕发生率低、不易复发等明显优势。于陈说期内，复美达?继续拓宽新的医院出售途径，患者术后回馈杰出。陈说期内，复美达?为集团奉献之出售收入与上一年比较，下降9.85%。本集团现已获批在美国开端海姆泊芬的II期临床研讨，待完结新药注册后，未来预期会在美国商场上市出售。
陈说期内，本集团仍坚持将学术推行作为商场营销的首要手法，本公司运用多样化的网络途径途径形成了皮肤科临床医师网上学术交流，医疗事例共享，标准化操作视频，医师和患者之间咨询回答互动活动等老练的网络服务体系。一起咱们亦在探究运用该途径丰厚的医师资源，开辟新的出售形式以处理现在营销环境中的部分常见问题以及患者实践就诊中的一些常见困难。咱们信任，这样的投入关于本公司的产品推行、前进品牌认知度和本公司认可度均有着活跃的含义。
陈说期内，公司尽力加强自有出售团队的竞赛力，出售团队人员数量较上个陈说期末添加12.82%，一起尽力扩展准入医院及科室规划，以便更多的应对大环境对出售形成的冲击和影响。
在陈说期内，本集团现有在售产品出产线已悉数经过我国NMPA的GMP认证，咱们的方针是树立契合世界标准的出产线，以使咱们上市的药品能出售到全球。未来上海和泰州的两条出产线均将考虑进行美国FDA的GMP认证，方案时刻表将结合详细产业化项目进行拟定。
作为本集团重要的出产基地，泰州复旦张江已建成多条出产线，别离用于海姆泊芬原料药、注射剂的出产以及提前为正在开发注册的奥贝胆酸做产业化预备。在后续自主研制的立异药物获得出产批件之前，为充分运用该等出产线的产能，本集团方案挑选了多个能与现有产品共线的拷贝药品进行注册。其间首个能与复美达?共线的术后镇痛类拷贝药昂内达?（注射用帕瑞昔布钠）已获批正式上市出售。此外，依据本集团战略规划和运营展开需求，泰州复旦张江II期医药出产基地项目建造正在进行中，项目规划占地约44亩，估计总建筑面积约42000平方米，方案逐渐建造包含抗体偶联药物车间及配套设备在内的多条出产线。陈说期内，II期出产基地项目已完结整体建筑结构建造及抗体偶联药物车间出产线及部分配套设备的装置作业。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩要求，现将2022年度（以下简称“本陈说期”）征集资金寄存与实践运用状况陈说如下：
依据我国证券监督办理委员会于2020年5月14日出具的《关于赞同上海复旦张江生物医药股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]912号），赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。公司本次揭露发行人民币一般股12,000万股，本次发行价格为人民币8.95元/股，征集资金总额为人民币107,400.00万元，扣除本次发行费用人民币9,967.61万元，征集资金净额为人民币97,432.39万元。上述征集资金已于2020年6月12日悉数到位，并由普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）对前述事项进行了审验，并出具普华永道中天验字(2020)第0502号验资陈说。
本陈说期公司运用征集资金人民币80,493,692.49元；到2022年12月31日，公司征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）累计运用征集资金总额为人民币414,554,727.18元，其间运用超募资金永久弥补流动资金为人民币192,000,000.00元，运用收买泰州少量股权募投项目节余资金永久弥补流动资金为人民币1,607,311.32元，征集资金账户余额为人民币406,842,793.98元，明细见下表：
为标准公司征集资金的运用与办理，保护出资者权益，前进征集资金运用功率，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及我国证监会相关文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《征集资金运用办理方法》。公司依据《征集资金运用办理方法》的规矩，对征集资金选用专户存储准则，并严厉实行运用批阅手续，以便对征集资金的办理和运用进行监督，确保专款专用。
公司与保荐组织海通证券股份有限公司别离于2020年6月8日与我国银行股份有限公司上海浦东开发区支行以及于2020年6月9日与安全银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《征集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严峻差异。
本陈说期，募投项意图资金运用状况详见“征集资金运用状况对照表”（附件一）。
公司于2020年6月24日举行了第七届董事会第三次（暂时）会议、第七届监事会第三次（暂时）会议别离审议经过了《公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同运用征集资金人民币22,830.50万元置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金。上述事项现已普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）审阅并于2020年6月24日出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司到2020年6月19日止以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈说及鉴证陈说》（普华永道中天特审字（2020）第2763号）。保荐组织海通证券股份有限公司进行了核对并出具了《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核对定见》。详见公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体宣布的《上海复旦张江生物医药股份有限公司运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-001）。
鉴于公司募投项目“收买泰州复旦张江少量股权项目”已完结，该募投项目专用账户结余净额为人民币1,607,311.32元。为了前进节余征集资金的运用功率，公司于陈说期内将上述节余资金人民币1,607,311.32元用于永久弥补流动资金。依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法》与本公司《征集资金运用办理方法》等相关规矩，节余征集资金低于1,000万的，能够免于董事会审议与宣布，应当在年度陈说中宣布相关征集资金的运用状况。
公司于2022年3月28日举行了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部分超募资金人民币9,600.00万元用于永久弥补流动资金。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金不会影响出资项目建造的资金需求，在永久弥补流动资金后的12个月内不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。本公司独立董事、监事会及保荐组织海通证券股份有限公司对该事项均宣布了赞同定见。详细内容详见公司2022年3月29日于上交所网站（）宣布的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：临2022-009）。该方案现已公司2022年6月29日举行的2021年度股东周年大会审议经过。
本陈说期，公司永久运用超募资金弥补流动资金为人民币96,000,000.00元，累计弥补流动资金合计人民币192,000,000.00元。
为前进资金运用功率，合理运用搁置征集资金及添加本公司现金财物收益，公司于2022年5月26日举行了第七届董事会第十五次（暂时）会议和第七届监事会第十五次（暂时）会议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司在确保不影响公司征集资金出资方案正常进行的前提下，运用最高不超越人民币55,000万元（包含本数）的暂时搁置资金进行现金办理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品（包含但不限于结构性存款和协定存款、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据等），运用期限自2022年6月21日起12个月之内有用。在前述额度及期限规划内，资金能够循环翻滚运用。
公司独立董事、监事会及保荐组织海通证券股份有限公司对该事项均宣布了赞同定见，海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司运用暂时搁置征集资金进行现金办理的核对定见》。详见公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体宣布的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：临2022-019）。
本陈说期，公司在上述额度规划内购买结构性存款，并获得到期收益人民币10,812,149.19元，该收益悉数计入征集资金利息收入中。
到2022年12月31日，上述购买结构性存款的征集资金已按期偿还，公司运用搁置征集资金购买的理财产品余额为人民币0元。
本陈说期公司运用搁置征集资金进行现金办理状况详见“2022年运用搁置征集资金进行现金办理状况”（附件二）。
本陈说期，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。
本陈说期，公司已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的规矩和本公司《征集资金办理准则》的相关规矩，及时、实在、精确、完整地宣布了公司征集资金的寄存及运用办理状况，不存在征集资金办理违规的景象。本公司对征集资金的展开状况照实实行了宣布责任，公司征集资金运用及宣布不存在严峻问题。
六、会计师事务所对公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况出具的鉴证陈说的定论
经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）以为：复旦张江征集资金专项陈说在一切严峻方面依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》编制，并在一切严峻方面照实反映了复旦张江2022年度征集资金寄存与实践运用状况。
七、保荐组织对公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况所出具专项核对陈说的定论
经核对，保荐组织海通证券股份有限公司以为：复旦张江2022年度征集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务办理方法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩及公司征集资金办理准则，对征集资金进行了专户存储和运用，到2022年12月31日，复旦张江不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象，公司征集资金运用不存在违背国家反洗钱相关法令法规的景象。保荐组织对复旦张江2022年度征集资金寄存与运用状况无异议。
（一）普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）对上海复旦张江生物医药股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说及鉴证陈说；
（二）海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的核对定见。
注1：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资方案为依据确认；
注2：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同；
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）于2023年3月27日举行第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议经过了《关于部分募投项目延期的方案》，赞同公司对募投项目“海姆泊芬美国注册项目”（以下简称“该项目”）到达估计可运用状况的时刻由原方案的2023年12月31日延伸至2025年12月31日。上述延期未改动募投项意图出资内容、出资总额、施行主体。公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织海通证券股份有限公司对本事项出具了清晰赞同的核对定见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关状况公告如下：
依据我国证监会于2020年5月14日出具的《关于赞同上海复旦张江生物医药股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]912号）,赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。公司本次揭露发行人民币一般股12,000万股，本次发行价格为人民币8.95元/股，征集资金总额为人民币107,400.00万元，扣除本次发行费用人民币9,967.61万元，征集资金净额为人民币97,432.39万元。上述征集资金已于2020年6月12日悉数到位，并由普华永道中天会计师事务所(特别一般合伙)对本次发行征集资金的到账状况进行了审验，并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司初次揭露发行人民币一般股A股验资陈说》（普华永道中天验字(2020)第0502号）。
依据有关法令、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的要求，公司已对征集资金进行专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。
到2022年12月31日，公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用状况如下：
注：“收买泰州复旦张江少量股权项目”运用征集资金实践投入金额为17,839.30万元，该项目已结项，节余资金160.70万元。为了前进节余征集资金的运用功率，公司于陈说期内将该项目结项后的节余征集资金永久弥补公司流动资金，用于公司日常出产运营活动。
结合现在公司募投项意图实践建造状况和出资开展，在征集资金出资用处及出资规划不发生改动的状况下，对项目到达预订可运用状况的时刻进行调整，详细如下：
注：依据《公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》，“方案到达预订可运用状况日期”为预期该项目完结Ⅱ期临床研讨作业。
2020年以来，受外部环境等要素的影响，境内外中介组织和海外医疗组织的反应速度受限，公司“海姆泊芬美国注册项目”施行开展有所放缓，估计无法在原方案的时刻内完结相应研制。为了下降征集资金的出资危险，前进征集资金运用功率，确保资金安全合理运用，公司依据现在募投项目实践开展，在征集资金出资用处及出资规划不发生改动的状况下，经审慎研讨，对公司“海姆泊芬美国注册项目”估计施行周期进行调整，本次征集资金原拟运用在前三年的项目施行中，即到2023年12月31日，现方案延期至2025年12月31日，延期两年。该项目征集资金出资预算不变，仍悉数用于研制费用开销。
本次部分募投项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎决议，仅触及项目开展的改动，未改动募投项意图出资内容、出资总额、施行主体，不会对募投项意图施行形成实质性的影响。本次调整不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，不会对公司的正常运营发生严峻晦气影响，契合公司长时刻展开规划。
本次部分募投项目延期的事项已结合公司实践运营展开需求，并经审慎研讨。但在项目施行过程中，仍或许存在各种不行预见要素，导致项目施行具有不确认性，敬请广阔出资者留意出资危险。
公司于2023年3月27日举行第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议经过了《关于部分募投项目延期的方案》，赞同公司对募投项目“海姆泊芬美国注册项目”到达估计可运用状况的时刻由原方案的2023年12月31日延伸至2025年12月31日。公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐组织海通证券股份有限公司对本事项出具了清晰赞同的核对定见，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事以为：本次部分募投项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎决议，不会对公司的正常运营发生严峻晦气影响。决议方案和批阅程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规及公司《征集资金运用办理方法》的规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东特别是中小股东利益的景象。
公司监事会以为：公司本次募投项目延期是依据募投项目实践展开状况做出的审慎决议，不触及募投项目施行主体、出资用处及出资规划的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的景象，契合我国证监会、上海证券交易所关于征集资金办理的相关规矩。
经核对，保荐组织以为：复旦张江本次部分募投项目延期事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了赞同定见，实行了必要的批阅程序，契合法令法规和相关文件的要求。上述延期事宜首要受外部环境等客观原因导致，仅触及项目开展的改动，未改动募投项意图出资内容、出资总额、施行主体，不会对募投项意图施行形成实质性的影响。本次调整不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，不会对公司的正常运营发生严峻晦气影响，契合公司长时刻展开规划。
（一）《上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关方案的独立定见》；
（二）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司部分募投项目延期的核对定见》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
(上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）于2023年3月27日举行第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部分超募资金人民币9,600万元用于永久弥补流动资金。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金不会影响出资项目建造的资金需求，在永久弥补流动资金后的12个月内不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助；
依据我国证监会于2020年5月14日出具的《关于赞同上海复旦张江生物医药股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]912号）,赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。公司本次揭露发行人民币一般股12,000万股，本次发行价格为人民币8.95元/股，征集资金总额为人民币107,400.00万元，扣除本次发行费用人民币9,967.61万元，征集资金净额为人民币97,432.39万元。上述征集资金已于2020年6月12日悉数到位，并由普华永道中天会计师事务所(特别一般合伙)对本次发行征集资金的到账状况进行了审验，并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司初次揭露发行人民币一般股A股验资陈说》（普华永道中天验字(2020)第0502号）。
依据有关法令、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的要求，公司已对征集资金进行专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。
依据公司宣布的《上海复旦张江生物医药股份有限公司初次揭露发行A股股票并在科创板上市招股说明书》，公司初次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下：
上述募投项目及征集资金运用状况详细详见公司于2023年3月28日宣布的《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的公告》（公告编号：临2023-009）。
在确保征集资金项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的前提下，为满意公司流动资金需求，前进征集资金的运用功率，保护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规及标准性文件和《公司章程》《征集资金运用办理方法》的规矩，结合公司实践出产运营需求及财政状况，在确保募投项目展开及征集资金需求前提下，拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，用于与公司主运营务相关的运营活动。
公司本次揭露发行股票征集资金净额为人民币97,432.39万元，其间超募资金为人民币32,432.39万元。本次拟运用超募资金中的9,600万元用作永久弥补流动资金，占超募资金总额32,432.39万元的29.60%，未违背相关上市公司征集资金运用的相关规矩。到陈说期末，超募资金余额为人民币15,097.96万元（含1,865.57万元利息收入）。
本次运用部分超募资金永久弥补流动资金，不会影响出资项目建造的资金需求，不存在改动征集资金运用用处、影响征集资金出资项目正常进行的景象，公司许诺：运用部分超募资金永久弥补流动资金仅用于与公司主运营务相关的运营活动，不会影响募投项目建造的资金需求；在弥补流动资金后的12个月内不进行高危险出资以及为别人供给财政赞助。
公司于2023年3月27日举行第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司在确保募投项目展开及征集资金需求前提下，公司运用超募资金中的9,600万元用作永久弥补流动资金，用于与公司主运营务相关的运营活动。该事项需求提交公司2022年度股东周年大会审议。
公司独立董事以为：公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金，有利于前进征集资金的运用功率，契合公司和整体股东的利益。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金运用办理方法》等规矩。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部分规章及其他标准性文件的规矩，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。
综上，独立董事赞同公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项，并赞同将该方案提交公司2022年度股东周年大会审议。
公司监事会以为：公司本次运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于前进征集资金的运用功率，契合公司和整体股东的利益。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金运用办理方法》等规矩。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部分规章及其他标准性文件的规矩，并经过了董事会审议，审议方案内容及表决状况契合相关准则的规矩，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。公司董事会对该事项的审议及表决契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，程序合法有用。
综上，公司监事会赞同公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项，该方案需求提交公司2022年度股东周年大会审议。
保荐组织以为：复旦张江运用超募资金用于永久弥补流动资金，有助于前进征集资金运用功率，下降财政本钱，不会影响征集资金出资项意图正常进行，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象，且现已公司董事会、监事会审议赞同、独立董事宣布赞同定见，实行了必要的程序，需求提交公司2022年度股东周年大会审议。
复旦张江运用部分超募资金用于永久弥补流动资金事项的相关审议程序契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第1号—标准运作》《科创板上市公司继续监管方法（试行）》等法令、行政法规、部分规章及事务规矩的有关规矩。复旦张江运用超募资金用于永久弥补流动资金，有利于公司主运营务展开，有利于前进征集资金的运用功率，契合公司和整体股东的利益。
（一）《上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关方案的独立定见》；
（二）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的核对定见》。
